Encargado(a) de Tesorería

EnPuelche HC buscamos para unaempresa de servicios industriales, especializada en electromecánica, automatización y mantenimiento de procesos productivos, a su próximo(a)Encargado(a) de Tesorería, con base enPuerto Montt.

Buscamos fortalecer su área de Administración y Finanzas, incorporando a una persona que asuma con autonomía la gestión diaria de tesorería y contribuya a mejorar sus procesos de planificación y control financiero.

¿Cuál será tu desafío?

·Administrar las cuentas corrientes y la relación con bancos, manteniendo actualizada la documentación crediticia, gestionando la renovación de créditos y negociando tarifas, comisiones y condiciones financieras.

·Gestionar y programar los pagos de la compañía, organizando propuestas semanales y mensuales según la disponibilidad de caja y priorizando compromisos críticos, como proveedores clave, remuneraciones e impuestos.

·Mantener una relación permanente con proveedores, coordinando pagos y negociando convenios cuando las condiciones de liquidez lo requieran.

·Revisar, controlar y validar la cesión de facturas, asegurando el correcto seguimiento de las obligaciones de pago.

·Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado, identificando anticipadamente posibles déficits y proponiendo medidas preventivas.

·Monitorear indicadores de liquidez y endeudamiento, informando periódicamente a la jefatura sobre la posición de caja, el estado de acreedores y la situación bancaria.

·Asegurar el registro correcto de los movimientos bancarios en el ERP y realizar las conciliaciones periódicas de todas las cuentas de la empresa.

¡Si cuentas con esta experiencia, esta oportunidad puede ser para ti!

·Formación profesional enIngeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial.

·Entre3 y 5 años de experiencia en funciones similares, con responsabilidad directa en pagos, gestión bancaria, conciliaciones y elaboración de flujos de caja.

·Experiencia enempresas de servicios o pymes con alto dinamismo administrativo.

·Conocimientos en productos bancarios, líneas de crédito, financiamiento y cesión de facturas.

·Experiencia en relaciones con bancos y proveedores, renovación de créditos y negociación de condiciones o planes de pago.

·Manejo de registros contables, conciliaciones bancarias y normativa tributaria básica.

·Manejo deERP, plataformas bancarias y Excel a nivel intermedio avanzado. Se valorará experiencia conOdoo y conocimientos deIFRS.

·Disponibilidad para trabajar enPuerto Montt.

Buscamos una personarigurosa, proactiva y organizada, capaz de gestionar sus responsabilidades con autonomía, colaborar con el equipo y entregar información confiable para la toma de decisiones financieras.

¡Gracias por tu interés y mucho éxito en tu postulación!