Subgerente de Tesorería

Descripción del Puesto 

Responsable de supervisar y administrar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando una gestión eficiente del flujo de efectivo, liquidez, créditos, cobros y cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y fiscales. Será clave en la planificación financiera de corto y mediano plazo, así como en la implementación de controles que minimicen riesgos y optimicen recursos. 

Responsabilidades 

• Administrar y monitorear el flujo de caja diario, semanal y mensual, garantizando niveles adecuados de liquidez para la operación.  
• Supervisar los procesos de créditos, cobros y recuperación de cartera, asegurando una gestión eficiente del capital de trabajo.  
• Coordinar pagos a proveedores, bancos y demás obligaciones financieras, garantizando cumplimiento oportuno.  
• Elaborar proyecciones de efectivo y planes de financiamiento según necesidades del negocio.  
• Gestionar relaciones con bancos e instituciones financieras para optimizar productos y condiciones.  
• Supervisar el cumplimiento fiscal relacionado con tesorería e implementar controles internos para resguardo de fondos.  
• Liderar al equipo del área e impulsar automatización y eficiencia de procesos mediante SAP y herramientas de control.  

Requisitos 

• Licenciatura en CPA, Finanzas o carrera afín.  
• Deseable Maestría en Finanzas o Administración.  
• Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares como Jefe, Gerente o Subgerente de Tesorería.  
• Sólidos conocimientos en tesorería, cash flow, créditos y cobros.  
• Manejo de SAP o ERP financiero.  
• Conocimientos fiscales y financieros.  
• Excel avanzado y capacidad analítica.  
• Inglés intermedio deseable.  

Beneficios 

• Paquete de beneficios adicionales atractivo.  
• Oportunidad de crecimiento dentro de la empresa.  
• Salario competitivo