Analista de Tesoreria

Somos un grupo global del Ibex 35 donde desarrollamos proyectos de concesiones, ingeniería y servicios, innovadores de alto valor, en los más de 20 países donde estamos presentes.

Buscamos una persona como tú, que se sume a nuestro#RumboSacyr y nos ayude a seguir mejorando la vida de las personas.

 Actualmente nos encontramos en busqueda de unAnalista de Tesoreria para la region Metropolitana conal menos 03 años de experiencia en el área. Se valorara la experiencia en concesiones y manejo de SAP.

MISIÓN DEL CARGO

Garantizar y asegurar la liquidez y los recursos financieros y registrar los flujos de los valores en dinero y en documentos bancarios para la estabilidad y continuidad operacional.

Funciones y responsabilidades del puesto:

Gestión de caja y flujos de efectivo

• Controlar diariamente los saldos bancarios y la disponibilidad de fondos.

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.

• Identificar necesidades de liquidez y proponer acciones correctivas.

Pagos a proveedores y obligaciones financieras

• Preparar, revisar y ejecutar pagos electrónicos o transferencias mediante los distintos portales bancarios.

• Verificar documentación y autorizaciones según políticas internas.

• Registrar y controlar las obligaciones financieras (créditos, leasing, líneas de crédito, etc.).

• Controlar, registrar y elaborar las notas de cobro a los subcontratos y multas según el otorgamiento de los servicios concesionados.

Conciliaciones bancarias

• Realizar conciliaciones diarias o mensuales de todas las cuentas bancarias.

• Identificar y gestionar diferencias, asegurando su correcta resolución.

• Mantener trazabilidad y respaldo de todos los movimientos.

• Registrar y verificar los ingresos bancarios, verificando la cartola e identificando el ingreso correspondiente llevando el control de las cuentas bancarias.

Reportes de tesorería

• Elaborar reportes de posición financiera, movimientos bancarios y flujo de caja.

• Entregar información periódica a Contabilidad, Finanzas y otras áreas internas.

Control interno y cumplimiento

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y políticas de tesorería.

• Mantener controles y respaldos de transferencias, comprobantes y autorizaciones.

• Participar en auditorías internas y externas, entregando información de respaldo.

• Llevar el control y operación del fondo de reservas según las bases de la licitación de la concesión y autorizaciones de la Inspección Fiscal.

• Elaborar y enviar informes financieros y operacionales de la Concesionaria según la normativa y las exigencias del contrato de la concesión.

• Gestión bancaria

  • Mantener relación operativa con bancos: líneas de crédito, tasas, comisiones y servicios.

  • Gestionar apertura/cierre de cuentas, mandatos y firmas autorizadas.

Buscamos un perfil con los siguientes requisitos y competencias:

• Formación Contador Auditor, Contador General, Ingeniero en administración de empresas, Ingenieria Comercial o carrera afín.

• Experiencia de al menos 3 en cargos similares.

CONOCIMIENTOS

· SAP – Medio

· Microsoft Office – Medio

Tesorería - Alto

 ¿Qué te ofrecemos?:

•Beneficios sociales, políticas de conciliación, retribución flexible, diversidad y reconocimiento.

•Desarrollo personal y laboral a través de programas de formación continua, oportunidades de movilidad interna e internacional, voluntariado y hábitos de vida saludable.

•Formar parte de un entorno de trabajo dinámico donde nos guiamos por 3 coordenadas: la inteligencia colaborativa, la excelencia y la responsabilidad social integral.

Para nosotros/as, el camino es tan importante como la meta, por eso, aprendemos cada día de la riqueza que ofrece la diversidad de personas que formamos parte de este gran equipo.

Nos aventuramos a innovar, a vivir experiencias, a estar unidos y a apostar por tu talento, siempre en la mejor compañía y con nuestra actitud de superación. Juntos somos más fuertes.

Pon rumbo a tu futuro, pon #RumboSacyr.